検索

分散


今の水辺のPFを見る限り、案外とコロナショックのような下げにも対応できそうではある。


まだ仕事を辞めていないし、現金も多少は確保した。


ヘッジもしている。世界株式だけでなく、ゴールドやリートも買っている。


特にハイテク分野に集中しているわけでもなく、コロナにもアフターコロナにも対応できる。


地域的に見ても、アメリカ以外にも、中国、日本と国単位の分散もしている。



大きな下げや、中国の台頭、アフターコロナ。大丈夫、怖くない。



しかし。



唯一絶対のリスクは、もちろん。


資産全体の5割以上に達するセルシウスである。



セルシウスが半値になれば、それだけで1500万以上が失われる。


それでも4000万以上は残るが、かなりのダメージ。


ましてや、ほとんどを失えばダメージは計り知れない。



5700万を超え、このウエイトでリスクを取ることを正当化できるだろうか。


セルシウスがここから3倍になれば、必然的に億に届くだろう。


2.5倍でも、まぁ行く。


2倍なら他の株の上昇も必要だが、多分そんな相場なら他もある程度は上がる。



つまり、セルシウスがここから倍になれば億に届く。


そういったウエイトである。


セルシウスはここから倍になるか。


それが問題だ。



同時に、水辺はここから倍を狙うべきか??


これも問題だ。



とても難しい問題だ。

正直、セルシウスのウエイトがこれ以上増えるようなら、多少減らさざるを得ないと思っている。


流石にこの資産規模にまでなると、多少は安全を考えてしまう。



一方で、倍程度なら狙えるのではないかとも思う。



モンスターの10分の1まで来たとは言え、逆に言えばまだ10分の1。


倍程度にはなる余地はあるのではなかろうか。



だが予想外新年からフィーバーしており、少し面食らってはいる。


EXPIが良く分からない下げから奇跡の復活を遂げたものの、イナゴしたNIOはすこぶる調子が悪い。



セルシウスの上昇が資産増に大きく寄与している。

逆に言えば、セルシウス以外はイマイチ、少額のPLUGがたまたま上手くいったが。

ただ、余りにも少額。



現在セルシウスの株式は4500株だが、4000株までは減らしても良いと思っている。


500株分は他の銘柄を買うことで分散する手もある。


逆にそれ以上減らしてもどうだろうか??


あまり良いようには思えない。



というか、4000株も4500株も同じではないか??


単に怯えているだけで、別に300~400万の分散にどれほどの安全性があるのか。


結局、セルシウスをこのまま抱えて、上がるのに任せるほかないような気もする。

もし、大きく下げる局面になったら、そこで泣きながら売り払ってしまうしかない。


5000万ラインを残せるようにしたい。まぁ売ったら税金で割るが。



現状セルシウスに懸念らしい懸念はない。

決算は信じるしかないが、それは他の銘柄も変わらないだろう。



ブランドには力があると思っている。

PF上の安全管理は当然だが、やはりなら他の銘柄なら安全なのかとの話になる。



もうEXPIとSOXLに賭けるしかないのではないか。

そこらが爆益したら何を売ってももう勝ったも同然。

SOXLに至ってはNISA枠は税金もかからない。

別にもう非課税枠をすぐに消費してしまっても良い。


1億あれば充分である。




なんだか迷走しているような気がする。





まぁ4000株は持っておく。


500株売るかは他に持ちたい株があるかで決めよう。



難しく考えすぎかもしれない。


セルシウスが強いうちは、ただ持っていればいいのだ・・・。



きっと、そうだ・・・。




水辺の投資ブログをこれからもチェックだ・・・・・・!!



975回の閲覧

最新記事

すべて表示

蛮勇

はい。 なんか最近、 コロナ底でリスク取ってたら爆益だったんですよ!! みたいな話が散見されます。 はい。その通りです。 ほんそれ。 当然だよなぁ?? 水辺もコロナショックで一気にお金が増えたので(2020年始めは2100万くらいでしたしね)、その点異論は全くありません。 ただまぁ、しかしですね。 当然っちゃ当然なんですが。 もう去年の底ってどこか分かってるわけじゃないですか。 いやね。 分かりま

臨時収入を得た

森トラスト総合リートから分配金の通知が届きました。 そういや出ますよねぇ。 普通に忘れてました。 まぁ逆に意識してない分、臨時収入みたいで嬉しいですね。 リートは野村証券で信用の代用証券として差し入れてますが、 (森トラスト  12口・ビルファンド 2口・日本リート  2口で、だいたい400万くらい。) 金額としては割と大きいので、分配金も結構貰えます。 ビルファンドと日本リートの分配金もそのうち

微増と盤石

昨日はセルシウスが上昇し、他もまぁちょっと上げたので資産が80万ほど増えました。 わずかな上昇ですが、まぁこんなもんでしょう。 もしこれがボーナスの金額なら飛び上がって喜ぶんですがね。 どうしてこうも感覚が違うのか。 現状割と盤石というか、 セルシウスは恩株だし、アップルやアマゾン、エヌビディアは心配してないし、 CXSEは上がってないけど(ETFなので)多分大丈夫だろうと思ってるし、 COOPは