分散

今の水辺のPFを見る限り、案外とコロナショックのような下げにも対応できそうではある。

まだ仕事を辞めていないし、現金も多少は確保した。

ヘッジもしている。世界株式だけでなく、ゴールドやリートも買っている。

特にハイテク分野に集中しているわけでもなく、コロナにもアフターコロナにも対応できる。

地域的に見ても、アメリカ以外にも、中国、日本と国単位の分散もしている。

大きな下げや、中国の台頭、アフターコロナ。大丈夫、怖くない。

しかし。

唯一絶対のリスクは、もちろん。

資産全体の5割以上に達するセルシウスである。

セルシウスが半値になれば、それだけで1500万以上が失われる。

それでも4000万以上は残るが、かなりのダメージ。

ましてや、ほとんどを失えばダメージは計り知れない。

5700万を超え、このウエイトでリスクを取ることを正当化できるだろうか。

セルシウスがここから3倍になれば、必然的に億に届くだろう。

2.5倍でも、まぁ行く。

2倍なら他の株の上昇も必要だが、多分そんな相場なら他もある程度は上がる。

つまり、セルシウスがここから倍になれば億に届く。

そういったウエイトである。

セルシウスはここから倍になるか。

それが問題だ。

同時に、水辺はここから倍を狙うべきか？？

これも問題だ。

とても難しい問題だ。

正直、セルシウスのウエイトがこれ以上増えるようなら、多少減らさざるを得ないと思っている。

流石にこの資産規模にまでなると、多少は安全を考えてしまう。

一方で、倍程度なら狙えるのではないかとも思う。

モンスターの10分の1まで来たとは言え、逆に言えばまだ10分の1。

倍程度にはなる余地はあるのではなかろうか。

だが予想外新年からフィーバーしており、少し面食らってはいる。

EXPIが良く分からない下げから奇跡の復活を遂げたものの、イナゴしたNIOはすこぶる調子が悪い。

セルシウスの上昇が資産増に大きく寄与している。

逆に言えば、セルシウス以外はイマイチ、少額のPLUGがたまたま上手くいったが。

ただ、余りにも少額。

現在セルシウスの株式は4500株だが、4000株までは減らしても良いと思っている。

500株分は他の銘柄を買うことで分散する手もある。

逆にそれ以上減らしてもどうだろうか？？

あまり良いようには思えない。

というか、4000株も4500株も同じではないか？？

単に怯えているだけで、別に300～400万の分散にどれほどの安全性があるのか。

結局、セルシウスをこのまま抱えて、上がるのに任せるほかないような気もする。

もし、大きく下げる局面になったら、そこで泣きながら売り払ってしまうしかない。

5000万ラインを残せるようにしたい。まぁ売ったら税金で割るが。

現状セルシウスに懸念らしい懸念はない。

決算は信じるしかないが、それは他の銘柄も変わらないだろう。

ブランドには力があると思っている。

PF上の安全管理は当然だが、やはりなら他の銘柄なら安全なのかとの話になる。

もうEXPIとSOXLに賭けるしかないのではないか。

そこらが爆益したら何を売ってももう勝ったも同然。

SOXLに至ってはNISA枠は税金もかからない。

別にもう非課税枠をすぐに消費してしまっても良い。

1億あれば充分である。

なんだか迷走しているような気がする。

まぁ4000株は持っておく。

500株売るかは他に持ちたい株があるかで決めよう。

難しく考えすぎかもしれない。

セルシウスが強いうちは、ただ持っていればいいのだ・・・。

きっと、そうだ・・・。

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